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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 801.00 | 36 866.00 | 935.00 | 37 801.00 |
AP Constructions | 122 023.00 | 116 582.00 | 5 441.00 | 122 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 026.00 | 54 279.00 | 30 746.00 | 85 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 545.00 | 66 447.00 | 16 098.00 | 82 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 533.00 | 274 175.00 | 78 358.00 | 352 533.00 |
BT Marchandises | 1 196 142.00 | 81 335.00 | 1 114 807.00 | 1 196 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 606.00 | 7 637.00 | 2 513 969.00 | 2 521 606.00 |
BZ Autres créances | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
CF Disponibilités | 716 484.00 | | 716 484.00 | 716 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 355.00 | 88 972.00 | 4 448 384.00 | 4 537 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 889.00 | 363 147.00 | 4 526 742.00 | 4 889 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 350 799.00 | 350 799.00 | | 350 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 289.00 | 1 012 695.00 | | 1 173 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 437.00 | 160 594.00 | | 437 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 025.00 | 1 936 588.00 | | 2 374 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 183.00 | 66 405.00 | | 176 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 829.00 | 1 589 624.00 | | 1 384 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 905.00 | 444 595.00 | | 586 905.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 107 522.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 717.00 | 2 208 146.00 | | 2 152 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 742.00 | 4 144 734.00 | | 4 526 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 658 882.00 | 2 511 272.00 | 9 170 154.00 | 6 658 882.00 |
FG Production vendue services | 34 210.00 | 39 101.00 | 73 311.00 | 34 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 693 091.00 | 2 550 374.00 | 9 243 465.00 | 6 693 091.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 562 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 809 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 335.00 | |
GE Autres charges | | | 27 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 7 394.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 203.00 | 7 394.00 | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 82.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 82.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | 7 312.00 | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 312.00 | 61 841.00 | | 178 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 702.00 | 7 759 274.00 | | 9 568 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 265.00 | 7 598 679.00 | | 9 131 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 437.00 | 160 594.00 | | 437 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 538.00 | | 15 215.00 | 337 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 352 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 289 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 599.00 | | 15 214.00 | 274 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | 1.00 | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 501.00 | 33 673.00 | | 240 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 990.00 | 876.00 | | 35 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 511.00 | 32 798.00 | | 204 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 445.00 | 81 335.00 | 83 445.00 | 83 445.00 |
6T Sur comptes clients | 23 249.00 | | 15 611.00 | 23 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 694.00 | 81 335.00 | 99 056.00 | 106 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 694.00 | 81 335.00 | 99 056.00 | 106 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 829.00 | 1 384 829.00 | | 1 384 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 847.00 | 324 847.00 | | 324 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 441.00 | 2 512 441.00 | | 2 512 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 176 183.00 | 176 183.00 | | 176 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 867.00 | 2 615 565.00 | 34 302.00 | 2 649 867.00 |
VW T.V.A. | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 717.00 | 2 152 717.00 | | 2 152 717.00 |