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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 7 825.00 | 310.00 | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 418.00 | 217 102.00 | 472 316.00 | 689 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 100.00 | 227 618.00 | 513 482.00 | 741 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 095.00 | 164.00 | 459 932.00 | 460 095.00 |
BZ Autres créances | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CF Disponibilités | 577 226.00 | | 577 226.00 | 577 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 605.00 | 164.00 | 1 096 442.00 | 1 096 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 705.00 | 227 782.00 | 1 609 923.00 | 1 837 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 443.00 | 18 122.00 | | 26 443.00 |
DG Autres réserves | 261 265.00 | 271 265.00 | | 261 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 824.00 | 8 321.00 | | 198 824.00 |
DL TOTAL (I) | 761 532.00 | 572 708.00 | | 761 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 152.00 | 366 870.00 | | 350 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 327.00 | 376 851.00 | | 242 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 709.00 | 150 863.00 | | 252 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 392.00 | 896 084.00 | | 848 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 923.00 | 1 468 792.00 | | 1 609 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 080 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 747 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 827 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 011.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 18 000.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 666.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 910.00 | 15 334.00 | | 42 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 688.00 | 2 514 095.00 | | 2 946 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 864.00 | 2 505 774.00 | | 2 747 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 824.00 | 8 321.00 | | 198 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 227.00 | 79 011.00 | 5 620.00 | 154 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 537.00 | 79 011.00 | 5 620.00 | 151 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 327.00 | 242 327.00 | | 242 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 709.00 | 252 709.00 | | 252 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 152.00 | 125 388.00 | 224 764.00 | 350 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 119.00 | 496 119.00 | | 496 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 119.00 | 496 119.00 | | 496 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 188.00 | 620 424.00 | 224 764.00 | 845 188.00 |