| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 729.00 | 561 816.00 | 49 913.00 | 611 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 841.00 | 26 496.00 | 23 345.00 | 49 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 294.00 | 388 907.00 | 75 386.00 | 464 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 902.00 | 977 220.00 | 233 683.00 | 1 210 902.00 |
BT Marchandises | 531 267.00 | | 531 267.00 | 531 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042 828.00 | 1 174 270.00 | 10 868 558.00 | 12 042 828.00 |
BZ Autres créances | 11 718 261.00 | | 11 718 261.00 | 11 718 261.00 |
CF Disponibilités | 2 111 769.00 | | 2 111 769.00 | 2 111 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 434 517.00 | 1 174 270.00 | 25 260 247.00 | 26 434 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 645 419.00 | 2 151 490.00 | 25 493 929.00 | 27 645 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 200.00 | 2 452 200.00 | | 2 452 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -166 742.00 | -1 730 904.00 | | -166 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 978.00 | 1 564 162.00 | | 1 633 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 809.00 | 2 285 831.00 | | 3 919 809.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 146 833.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 146 833.00 | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309 693.00 | 10 176 373.00 | | 10 309 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 496.00 | 75 796.00 | | 46 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780 145.00 | 15 186 816.00 | | 8 780 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 387.00 | 1 119 664.00 | | 2 229 387.00 |
EA Autres dettes | 122 400.00 | 144 215.00 | | 122 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 488 121.00 | 26 702 864.00 | | 21 488 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 493 929.00 | 29 135 528.00 | | 25 493 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 488 121.00 | 26 702 864.00 | | 21 488 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 183 314.00 | 1 854 240.00 | 78 037 554.00 | 76 183 314.00 |
FD Production vendue biens | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
FG Production vendue services | 1 111.00 | 688 359.00 | 689 470.00 | 1 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 204 604.00 | 2 542 599.00 | 78 747 203.00 | 76 204 604.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 109 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 003 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 060 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 247.00 | 69 058.00 | | 599 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 247.00 | 69 058.00 | | 599 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 247.00 | 206 129.00 | | -599 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 936.00 | 78 079.00 | | 96 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 524 606.00 | 74 000 627.00 | | 79 524 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 890 628.00 | 72 436 465.00 | | 77 890 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 978.00 | 1 564 162.00 | | 1 633 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 388.00 | | 55 284.00 | 1 157 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 770.00 | | 1 210 902.00 | 1 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 514 135.00 | 1 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 457.00 | | 6 272.00 | 605 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 943.00 | | 32 962.00 | 482 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 988.00 | | 16 050.00 | 68 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 563.00 | 44 656.00 | | 932 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 286.00 | 16 531.00 | | 545 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 278.00 | 28 126.00 | | 387 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 833.00 | | 60 833.00 | 146 833.00 |
6T Sur comptes clients | 676 899.00 | 726 227.00 | 228 856.00 | 676 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 899.00 | 726 227.00 | 228 856.00 | 676 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 732.00 | 726 227.00 | 289 689.00 | 823 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 227.00 | 289 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780 145.00 | 8 780 145.00 | | 8 780 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 445.00 | 420 445.00 | | 420 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 271.00 | 304 271.00 | | 304 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
UP Prêts | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
UX Autres créances clients | 11 983 771.00 | 11 983 771.00 | | 11 983 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VB T. V. A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VC Groupe et associés | 587 357.00 | 587 357.00 | | 587 357.00 |
VI Groupe et associés | 10 309 693.00 | 10 309 693.00 | | 10 309 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 828.00 | 109 828.00 | | 109 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995 858.00 | 10 995 858.00 | | 10 995 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 876 211.00 | 23 876 211.00 | | 23 876 211.00 |
VW T.V.A. | 1 294 847.00 | 1 294 847.00 | | 1 294 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 441 625.00 | 21 441 625.00 | | 21 441 625.00 |