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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 012.00 | 217 588.00 | 252 424.00 | 470 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 183.00 | 143 062.00 | 14 122.00 | 157 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 416.00 | 369 990.00 | 397 426.00 | 767 416.00 |
BT Marchandises | 350 510.00 | 19 314.00 | 331 196.00 | 350 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 254.00 | 26 831.00 | 473 423.00 | 500 254.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 443 844.00 | | 443 844.00 | 443 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 552.00 | 46 145.00 | 2 248 407.00 | 2 294 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 968.00 | 416 135.00 | 2 645 833.00 | 3 061 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 646 695.00 | | | 1 646 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 358.00 | | | 2 263 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 136.00 | | | 136 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 475.00 | | | 382 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 833.00 | | | 2 645 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 475.00 | | | 382 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 166.00 | | 127 250.00 | 758 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 767 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 000.00 | 627 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 969.00 | | 126 226.00 | 618 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 403.00 | | 1 024.00 | 27 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 368.00 | 89 766.00 | 51 144.00 | 331 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 028.00 | 89 766.00 | 51 144.00 | 322 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 564.00 | 1 000.00 | 15 250.00 | 33 564.00 |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | 10 000.00 | 101.00 | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 496.00 | 11 000.00 | 15 351.00 | 50 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 496.00 | 11 000.00 | 15 351.00 | 50 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 15 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
UX Autres créances clients | 500 254.00 | 500 254.00 | | 500 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 197.00 | 520 197.00 | | 520 197.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 475.00 | 382 475.00 | | 382 475.00 |