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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 024.00 | | 2 025.00 |
AP Constructions | 114 343.00 | 45 369.00 | 68 974.00 | 114 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 692.00 | 203 814.00 | 18 878.00 | 222 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 612.00 | 240 663.00 | 55 949.00 | 296 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 030.00 | 505 797.00 | 167 233.00 | 673 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
BN En cours de production de biens | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 313.00 | 808.00 | 799 505.00 | 800 313.00 |
BZ Autres créances | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
CF Disponibilités | 940 245.00 | | 940 245.00 | 940 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 408.00 | 808.00 | 1 912 600.00 | 1 913 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 438.00 | 506 605.00 | 2 079 834.00 | 2 586 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 490 588.00 | 681 060.00 | | 490 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 771.00 | 59 528.00 | | 160 771.00 |
DL TOTAL (I) | 871 359.00 | 960 588.00 | | 871 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 063.00 | 676 017.00 | | 689 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 009.00 | 223 956.00 | | 266 009.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 2 787.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 474.00 | 902 760.00 | | 1 208 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 834.00 | 1 863 348.00 | | 2 079 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 237 879.00 | | 3 237 879.00 | 3 237 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 879.00 | | 3 237 879.00 | 3 237 879.00 |
FM Production stockée | | | 17 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 849.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 849.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | -849.00 | | 5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 539.00 | 7 873.00 | | 55 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 821.00 | 2 929 672.00 | | 3 276 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 050.00 | 2 870 144.00 | | 3 116 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 771.00 | 59 528.00 | | 160 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 383.00 | | 32 647.00 | 640 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 000.00 | | 32 647.00 | 601 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 466.00 | 40 331.00 | | 465 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | 3.00 | | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 518.00 | 40 327.00 | | 449 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | | 2 845.00 | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | | 2 845.00 | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | | 2 845.00 | 3 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 063.00 | 689 063.00 | | 689 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 799 293.00 | 799 293.00 | | 799 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VI Groupe et associés | 249 815.00 | 249 815.00 | | 249 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 140.00 | 894 140.00 | | 894 140.00 |
VW T.V.A. | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 474.00 | 1 208 474.00 | | 1 208 474.00 |