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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AP Constructions | 17 284.00 | 9 547.00 | 7 738.00 | 17 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 483.00 | 378 090.00 | 162 393.00 | 540 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 186.00 | 198 355.00 | 152 832.00 | 351 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 937.00 | 588 911.00 | 323 026.00 | 911 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BZ Autres créances | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
CF Disponibilités | 195 398.00 | | 195 398.00 | 195 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 594.00 | | 587 594.00 | 587 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 531.00 | 588 911.00 | 910 620.00 | 1 499 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547 117.00 | 486 030.00 | | 547 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 079.00 | 61 088.00 | | 84 079.00 |
DL TOTAL (I) | 635 770.00 | 551 691.00 | | 635 770.00 |
DP Provisions pour risques | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 860.00 | 215 519.00 | | 151 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 46 725.00 | | 54 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 552.00 | 58 887.00 | | 61 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 370.00 | 321 177.00 | | 268 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 620.00 | 872 868.00 | | 910 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 370.00 | 169 414.00 | | 268 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 917.00 | | 22 629.00 | 897 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 609.00 | 911 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 609.00 | 908 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 933.00 | | 22 629.00 | 894 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 541.00 | 83 923.00 | 1 553.00 | 506 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 621.00 | 83 923.00 | 1 553.00 | 503 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 370.00 | 268 370.00 | | 268 370.00 |