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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 223.00 | 21 310.00 | 7 913.00 | 29 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 131.00 | 85 175.00 | 29 956.00 | 115 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 105.00 | 111 558.00 | 125 547.00 | 237 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 357.00 | 5 858.00 | 78 499.00 | 84 357.00 |
BN En cours de production de biens | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
BZ Autres créances | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
CF Disponibilités | 513 829.00 | | 513 829.00 | 513 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 395.00 | 5 858.00 | 781 537.00 | 787 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 500.00 | 117 417.00 | 907 083.00 | 1 024 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
DH Report à nouveau | 148 848.00 | 69 439.00 | | 148 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | 179 409.00 | | 41 877.00 |
DL TOTAL (I) | 272 720.00 | 330 843.00 | | 272 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | 9 716.00 | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 431.00 | 234 294.00 | | 186 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 752.00 | 70 120.00 | | 126 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 839.00 | 333 672.00 | | 285 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 683.00 | 29 479.00 | | 30 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 363.00 | 677 281.00 | | 634 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 083.00 | 1 008 124.00 | | 907 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 673 027.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 294.00 | 14 264.00 | | 97 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 221.00 | 14 264.00 | | 92 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 839.00 | 285 839.00 | | 285 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 186 431.00 | 186 431.00 | | 186 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 363.00 | 634 363.00 | | 634 363.00 |