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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 10 641.00 | 379.00 | 11 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 833 624.00 | 446 839.00 | 386 785.00 | 833 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 013.00 | 1 207 682.00 | 195 331.00 | 1 403 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 443.00 | 196 545.00 | 80 898.00 | 277 443.00 |
AX Avances et acomptes | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 122.00 | 1 861 708.00 | 2 245 414.00 | 4 107 122.00 |
BT Marchandises | 600 794.00 | | 600 794.00 | 600 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 232.00 | 1 574.00 | 491 658.00 | 493 232.00 |
BZ Autres créances | 220 443.00 | | 220 443.00 | 220 443.00 |
CF Disponibilités | 504 916.00 | | 504 916.00 | 504 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 475.00 | 1 574.00 | 1 972 901.00 | 1 974 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 597.00 | 1 863 282.00 | 4 218 315.00 | 6 081 597.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 356 126.00 | | | 3 356 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 220.00 | | | 3 556 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 177.00 | | | 256 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 907.00 | | | 242 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
EA Autres dettes | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 095.00 | | | 662 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 315.00 | | | 4 218 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 668.00 | | | 448 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 207.00 | | 105 498.00 | 4 012 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 583.00 | 4 107 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 2 572 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 320.00 | | 700.00 | 1 510 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 172.00 | | 102 632.00 | 2 480 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715.00 | | 2 166.00 | 21 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 305.00 | 129 987.00 | 10 583.00 | 1 742 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 321.00 | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 985.00 | 129 666.00 | 10 583.00 | 1 731 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 907.00 | 242 907.00 | | 242 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 828.00 | 40 401.00 | 160 054.00 | 253 828.00 |
VI Groupe et associés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 193.00 | 848 720.00 | 3 473.00 | 852 193.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 095.00 | 448 668.00 | 160 054.00 | 662 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
ST Autres comptes | 979 557.00 | | | 979 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 235.00 | | | 235 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 399 449.00 | | | 399 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 897.00 | | | 233 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 749.00 | | | 1 255 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |