| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 979.00 | 119 381.00 | 19 597.00 | 138 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 524.00 | 41 201.00 | 12 322.00 | 53 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 288.00 | 162 510.00 | 79 778.00 | 242 288.00 |
BT Marchandises | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 179.00 | 1 281.00 | 146 897.00 | 148 179.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CF Disponibilités | 224 153.00 | | 224 153.00 | 224 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 478.00 | 1 281.00 | 522 196.00 | 523 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 767.00 | 163 792.00 | 601 974.00 | 765 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 051.00 | | | 422 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DL TOTAL (I) | 463 589.00 | | | 463 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 974.00 | | | 601 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 731.00 | | 15 357.00 | 229 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 242 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 192 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 946.00 | | 15 357.00 | 179 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 167.00 | 9 143.00 | 2 799.00 | 156 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 240.00 | 9 143.00 | 2 799.00 | 154 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 877.00 | 158 819.00 | 58.00 | 158 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |