| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 015.00 | 1 716.00 | 10 300.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 243 078.00 | | 1 243 078.00 | 1 243 078.00 |
CF Disponibilités | 185 867.00 | | 185 867.00 | 185 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 945.00 | | 1 428 945.00 | 1 428 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 960.00 | 1 716.00 | 1 439 244.00 | 1 440 960.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 193 679.00 | 1 098 062.00 | | 1 193 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067.00 | 95 617.00 | | 27 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 347.00 | 1 277 279.00 | | 1 304 347.00 |
DP Provisions pour risques | 67 044.00 | 75 250.00 | | 67 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 044.00 | 75 250.00 | | 67 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 261.00 | 86 148.00 | | 50 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 24 078.00 | | 17 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 187.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 854.00 | 133 413.00 | | 67 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 244.00 | 1 485 942.00 | | 1 439 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 854.00 | 133 413.00 | | 67 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | 22 383.00 | | 4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | 22 383.00 | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | -22 383.00 | | -4 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 30 302.00 | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 394.00 | 300 861.00 | | 130 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 326.00 | 205 243.00 | | 103 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 067.00 | 95 617.00 | | 27 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 206.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 250.00 | | 8 206.00 | 75 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 250.00 | | 8 206.00 | 75 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VB T. V. A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 673.00 | 1 191 673.00 | | 1 191 673.00 |
VI Groupe et associés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 078.00 | 1 243 078.00 | | 1 243 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |