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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 606.00 | 32 644.00 | 1 962.00 | 34 606.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 514.00 | 482 380.00 | 35 134.00 | 517 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 360.00 | 126 278.00 | 9 082.00 | 135 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 905.00 | 641 303.00 | 54 602.00 | 695 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 289.00 | | 128 289.00 | 128 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 002.00 | 14 417.00 | 1 248 585.00 | 1 263 002.00 |
BZ Autres créances | 256 020.00 | | 256 020.00 | 256 020.00 |
CF Disponibilités | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 939.00 | 14 417.00 | 1 746 522.00 | 1 760 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 843.00 | 655 720.00 | 1 801 124.00 | 2 456 843.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 396.00 | | | 153 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DL TOTAL (I) | 297 855.00 | | | 297 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 211.00 | | | 755 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 063.00 | | | 604 063.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 268.00 | | | 1 503 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 124.00 | | | 1 801 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 227.00 | | | 1 487 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
FG Production vendue services | 4 057 757.00 | | 4 057 757.00 | 4 057 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 091.00 | | 4 169 091.00 | 4 169 091.00 |
FM Production stockée | | | -46 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 24 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 111.00 | | | 4 276 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 651.00 | | | 4 241 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 327.00 | 23 070.00 | 152 094.00 | 770 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 524.00 | 898.00 | 14 778.00 | 46 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 803.00 | 22 172.00 | 137 316.00 | 723 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 087.00 | 7 330.00 | | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 087.00 | 7 330.00 | | 7 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | 7 330.00 | | 7 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 211.00 | 755 211.00 | | 755 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 063.00 | 604 063.00 | | 604 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 256.00 | 112 215.00 | 16 041.00 | 128 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569 918.00 | 1 569 918.00 | | 1 569 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 018.00 | 1 569 918.00 | 4 100.00 | 1 574 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 436.00 | 1 474 395.00 | 16 041.00 | 1 490 436.00 |