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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
AP Constructions | 216 701.00 | 187 702.00 | 28 998.00 | 216 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 919.00 | 36 147.00 | 772.00 | 36 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 025.00 | 54 941.00 | 10 084.00 | 65 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 299.00 | 283 301.00 | 149 998.00 | 433 299.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 838 887.00 | | 838 887.00 | 838 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 443.00 | | 263 443.00 | 263 443.00 |
BZ Autres créances | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CF Disponibilités | 263 208.00 | | 263 208.00 | 263 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 752.00 | | 1 404 752.00 | 1 404 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 051.00 | 283 301.00 | 1 554 750.00 | 1 838 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 412.00 | -72 850.00 | | -29 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 117.00 | 43 438.00 | | 48 117.00 |
DL TOTAL (I) | 162 706.00 | 114 588.00 | | 162 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 910.00 | 350 215.00 | | 372 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 336.00 | 1 126 142.00 | | 782 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 725.00 | 95 822.00 | | 175 725.00 |
EA Autres dettes | 13 776.00 | 526.00 | | 13 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 044.00 | 1 572 705.00 | | 1 392 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 750.00 | 1 687 293.00 | | 1 554 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 044.00 | 1 272 705.00 | | 1 092 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 203.00 | 1 612.00 | | 13 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 249 481.00 | | 5 249 481.00 | 5 249 481.00 |
FG Production vendue services | 529 311.00 | | 529 311.00 | 529 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 792.00 | | 5 778 792.00 | 5 778 792.00 |
FM Production stockée | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 898.00 | 24 491.00 | | 26 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | 631.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 836.00 | 50 055.00 | | 40 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 836.00 | 50 055.00 | | 40 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 836.00 | -50 055.00 | | -40 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 949.00 | 5 511 115.00 | | 5 813 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 832.00 | 5 467 677.00 | | 5 765 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 117.00 | 43 438.00 | | 48 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 150.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 719.00 | 10 582.00 | | 272 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 208.00 | 10 582.00 | | 268 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 336.00 | 782 336.00 | | 782 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 263 443.00 | 263 443.00 | | 263 443.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 706.00 | 59 706.00 | 300 000.00 | 359 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 388.00 | 301 554.00 | 834.00 | 302 388.00 |
VW T.V.A. | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 044.00 | 1 092 044.00 | 300 000.00 | 1 392 044.00 |