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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 970.00 | 52 495.00 | 36 475.00 | 88 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 457.00 | 58 362.00 | 39 095.00 | 97 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 833.00 | 545.00 | 533 288.00 | 533 833.00 |
BZ Autres créances | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 550 565.00 | | 550 565.00 | 550 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 210.00 | 545.00 | 1 170 665.00 | 1 171 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 668.00 | 58 907.00 | 1 209 760.00 | 1 268 668.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 579 400.00 | | | 579 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 902.00 | | | 411 902.00 |
EA Autres dettes | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 359.00 | | | 630 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 760.00 | | | 1 209 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 359.00 | | | 630 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 735.00 | | 2 246 735.00 | 2 246 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 735.00 | | 2 246 735.00 | 2 246 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 629.00 | | | 207 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 823.00 | | | 2 803 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 623.00 | | | 2 673 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 974.00 | | 28 484.00 | 68 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 507.00 | | 26 464.00 | 62 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 020.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 469.00 | 13 894.00 | | 44 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 602.00 | 13 894.00 | | 38 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 902.00 | 411 902.00 | | 411 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 533 834.00 | 533 834.00 | | 533 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 562.00 | 615 942.00 | 620.00 | 616 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 360.00 | 630 360.00 | | 630 360.00 |