| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134 974.00 | 1 671 131.00 | 463 842.00 | 2 134 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 449.00 | 374 579.00 | 229 870.00 | 604 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 678.00 | | 278 678.00 | 278 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004 772.00 | | 1 004 772.00 | 1 004 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 799.00 | 2 056 305.00 | 2 324 494.00 | 4 380 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 957.00 | | 253 957.00 | 253 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 641.00 | 97 423.00 | 1 483 218.00 | 1 580 641.00 |
BZ Autres créances | 1 889 028.00 | | 1 889 028.00 | 1 889 028.00 |
CF Disponibilités | 16 361 980.00 | | 16 361 980.00 | 16 361 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 231 161.00 | 97 423.00 | 20 133 739.00 | 20 231 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 611 960.00 | 2 153 728.00 | 22 458 232.00 | 24 611 960.00 |
CU Autres participations | 222 512.00 | | 222 512.00 | 222 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 752.00 | 593 720.00 | | 174 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 618 474.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 056 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 455.00 | 1 640 796.00 | | 2 599 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 207.00 | 796 032.00 | | 2 774 207.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 21 100.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 21 100.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492.00 | 11 178.00 | | 4 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 768.00 | 160 844.00 | | 375 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 946.00 | 170 527.00 | | 25 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 403.00 | 2 822 501.00 | | 3 450 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 538.00 | 909 542.00 | | 1 841 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
EA Autres dettes | 10 131 736.00 | 5 359 400.00 | | 10 131 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 816 736.00 | 3 360 888.00 | | 3 816 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 679 025.00 | 12 794 880.00 | | 19 679 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 458 232.00 | 13 612 012.00 | | 22 458 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 993.00 | | 1 125 993.00 | 1 125 993.00 |
FD Production vendue biens | 12 345 771.00 | | 12 345 771.00 | 12 345 771.00 |
FG Production vendue services | 1 504 717.00 | | 1 504 717.00 | 1 504 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 976 480.00 | | 14 976 480.00 | 14 976 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 437 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 447 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 392.00 | |
GE Autres charges | | | 51 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 367 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 289.00 | 7 265.00 | | 87 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 388.00 | 100.00 | | 333 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 100.00 | 28 219.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 777.00 | 35 584.00 | | 436 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 412.00 | 78 486.00 | | 94 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 600.00 | | | 367 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 011.00 | 100 925.00 | | 462 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 235.00 | -65 341.00 | | -25 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 017.00 | 32 010.00 | | 91 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 130.00 | | | 403 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 831.00 | 13 233 476.00 | | 15 923 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 376.00 | 11 592 680.00 | | 13 324 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 455.00 | 1 640 796.00 | | 2 599 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 089.00 | | 1 110 955.00 | 3 897 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 782.00 | 1 227 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 200.00 | 566 045.00 | 4 380 799.00 | 61 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 200.00 | 33 263.00 | 883 126.00 | 61 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987 284.00 | | 272 509.00 | 1 987 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 544.00 | | 440 046.00 | 537 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 666.00 | | 398 400.00 | 1 361 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 114.00 | 332 191.00 | | 1 724 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388 638.00 | 282 494.00 | | 1 388 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 882.00 | 49 697.00 | | 324 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 100.00 | | 16 100.00 | 21 100.00 |
6T Sur comptes clients | 59 596.00 | 63 392.00 | 25 565.00 | 59 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 596.00 | 63 392.00 | 25 565.00 | 59 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 696.00 | 63 392.00 | 41 665.00 | 80 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 392.00 | 25 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 403.00 | 3 450 403.00 | | 3 450 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 530.00 | 303 530.00 | | 303 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 587.00 | 245 587.00 | | 245 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412 249.00 | 412 249.00 | | 412 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131 736.00 | 10 131 736.00 | | 10 131 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 816 736.00 | 1 633 854.00 | 2 182 882.00 | 3 816 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004 772.00 | | 1 004 772.00 | 1 004 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 810.00 | 1 426 810.00 | | 1 426 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
VB T. V. A. | 466 626.00 | 466 626.00 | | 466 626.00 |
VC Groupe et associés | 594 901.00 | 594 901.00 | | 594 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VI Groupe et associés | 375 768.00 | 375 768.00 | | 375 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 548.00 | 822 548.00 | | 822 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 644.00 | 3 614 871.00 | 1 004 772.00 | 4 619 644.00 |
VW T.V.A. | 843 290.00 | 843 290.00 | | 843 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 653 080.00 | 17 470 198.00 | 2 182 882.00 | 19 653 080.00 |