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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 246 922.00 | 42 558.00 | 204 363.00 | 246 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 229.00 | 112 997.00 | 17 231.00 | 130 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 066.00 | 57 671.00 | 184 394.00 | 242 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 131.00 | 215 253.00 | 409 878.00 | 625 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
BT Marchandises | 223 604.00 | | 223 604.00 | 223 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 386.00 | | 175 386.00 | 175 386.00 |
BZ Autres créances | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 669.00 | 354.00 | 58 315.00 | 58 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 664.00 | 354.00 | 534 310.00 | 534 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 796.00 | 215 608.00 | 944 188.00 | 1 159 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 185.00 | | | 364 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | | | 131 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 025.00 | | | 707 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 188.00 | | | 944 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 898.00 | | | 290 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 244.00 | | 398 588.00 | 425 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 793.00 | 39 907.00 | 625 131.00 | 158 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 793.00 | 39 907.00 | 619 217.00 | 158 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 783.00 | | 398 134.00 | 419 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 454.00 | 3 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 204.00 | 29 956.00 | 39 907.00 | 225 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 178.00 | 29 956.00 | 39 907.00 | 223 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176.00 | 177.00 | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | 177.00 | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 177.00 | | 176.00 |
UG ‐ Financières | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
VB T. V. A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 861.00 | 60 912.00 | 143 593.00 | 328 861.00 |
VI Groupe et associés | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 785.00 | | | 209 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 677.00 | 221 677.00 | 1 000.00 | 222 677.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 025.00 | 290 898.00 | 143 593.00 | 707 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
YT Sous‐traitance | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 879.00 | | | 276 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 727.00 | | | 291 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 332.00 | | | 134 332.00 |