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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 596.00 | 6 589.00 | 529 007.00 | 535 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 857.00 | 4 310.00 | 201 547.00 | 205 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 707 384.00 | | 8 707 384.00 | 8 707 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 266 252.00 | 11 856.00 | 11 254 396.00 | 11 266 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BZ Autres créances | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 387 172.00 | 98 717.00 | 2 288 456.00 | 2 387 172.00 |
CF Disponibilités | 253 137.00 | | 253 137.00 | 253 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 972.00 | 98 717.00 | 2 643 255.00 | 2 741 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 223.00 | 110 573.00 | 13 897 651.00 | 14 008 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 710 841.00 | | | 8 710 841.00 |
CU Autres participations | 1 813 001.00 | | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 428.00 | 3 538 428.00 | | 3 538 428.00 |
DH Report à nouveau | 6 789 339.00 | 6 919 521.00 | | 6 789 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 156.00 | -130 182.00 | | -82 156.00 |
DL TOTAL (I) | 10 826 111.00 | 10 908 267.00 | | 10 826 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 455.00 | 8 840.00 | | 1 310 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 911.00 | 21 838.00 | | 35 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 11 221.00 | | 8 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543.00 | 6 763.00 | | 6 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 540.00 | 1 758 662.00 | | 3 071 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 897 651.00 | 12 666 929.00 | | 13 897 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 540.00 | 1 758 662.00 | | 3 071 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 154 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 118.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 118.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 176.00 | -1 118.00 | | 9 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 422.00 | 607 689.00 | | 649 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 578.00 | 737 871.00 | | 731 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 156.00 | -130 182.00 | | -82 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768 631.00 | | 3 693 982.00 | 7 768 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 177.00 | 10 523 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 362.00 | 11 266 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 184.00 | 741 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 569.00 | | 2 068.00 | 762 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005 105.00 | | 3 691 914.00 | 7 005 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 745.00 | 4 295.00 | 23 184.00 | 30 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | 4 295.00 | 23 184.00 | 29 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 359.00 | 98 717.00 | 218 359.00 | 218 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 359.00 | 98 717.00 | 218 359.00 | 218 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 359.00 | 98 717.00 | 218 359.00 | 218 359.00 |
UG ‐ Financières | | 142 808.00 | 98 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 717.00 | 218 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 707 384.00 | 8 707 384.00 | | 8 707 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809 358.00 | 8 809 358.00 | | 8 809 358.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 540.00 | 3 071 540.00 | | 3 071 540.00 |