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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 480.00 | | 361 480.00 | 361 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 848.00 | | 351 848.00 | 351 848.00 |
BZ Autres créances | 250 611.00 | | 250 611.00 | 250 611.00 |
CF Disponibilités | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 189.00 | | 613 189.00 | 613 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 669.00 | | 974 669.00 | 974 669.00 |
CU Autres participations | 361 465.00 | | 361 465.00 | 361 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 526.00 | 136 429.00 | | 148 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 184.00 | 262 097.00 | | 263 184.00 |
DL TOTAL (I) | 631 710.00 | 618 526.00 | | 631 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 710.00 | 185 202.00 | | 238 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 213.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 392.00 | 89 850.00 | | 84 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 959.00 | 277 265.00 | | 342 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 669.00 | 895 791.00 | | 974 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 207.00 | | 513 207.00 | 513 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 207.00 | | 513 207.00 | 513 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 172.00 | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 203.00 | 758 848.00 | | 763 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 020.00 | 496 750.00 | | 500 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 184.00 | 262 097.00 | | 263 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 351 848.00 | 351 848.00 | | 351 848.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 249 675.00 | 249 675.00 | | 249 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VI Groupe et associés | 238 710.00 | 238 710.00 | | 238 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 459.00 | 602 459.00 | | 602 459.00 |
VW T.V.A. | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 959.00 | 342 959.00 | | 342 959.00 |