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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 987.00 | 15 633.00 | 13 354.00 | 28 987.00 |
AH Fonds commercial | 688 806.00 | | 688 806.00 | 688 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 830.00 | 58 800.00 | 128 030.00 | 186 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 895.00 | 45 819.00 | 4 076.00 | 49 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 597.00 | 120 253.00 | 1 094 344.00 | 1 214 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BZ Autres créances | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 406.00 | 120 253.00 | 1 190 153.00 | 1 310 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 806.00 | | 252 806.00 | 252 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 876 127.00 | 860 089.00 | | 876 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621.00 | 16 039.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 891 648.00 | 886 027.00 | | 891 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 886.00 | 196 237.00 | | 141 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 99 089.00 | | 43 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 161.00 | 73 550.00 | | 91 161.00 |
EA Autres dettes | 21 545.00 | 1 908.00 | | 21 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 505.00 | 370 784.00 | | 298 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 153.00 | 1 256 811.00 | | 1 190 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 686.00 | 22 567.00 | | 97 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 5 186.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 239.00 | 17 381.00 | | 87 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 782.00 | 38 007.00 | 88 774.00 | 126 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 660.00 | 61 387.00 | 7 273.00 | 68 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 505.00 | 209 731.00 | 88 774.00 | 298 505.00 |