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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 251.00 | | 863 251.00 | 863 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 66 876.00 | 41 723.00 | 25 153.00 | 66 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 121.00 | 28 818.00 | 35 303.00 | 64 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 756.00 | 84 363.00 | 243 393.00 | 327 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 369.00 | 57 285.00 | 201 084.00 | 258 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 826.00 | 314 277.00 | 1 673 549.00 | 1 987 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BT Marchandises | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 324.00 | | 130 324.00 | 130 324.00 |
BZ Autres créances | 710 652.00 | | 710 652.00 | 710 652.00 |
CF Disponibilités | 145 432.00 | | 145 432.00 | 145 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 724.00 | | 1 174 724.00 | 1 174 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 551.00 | 314 277.00 | 2 848 273.00 | 3 162 551.00 |
CU Autres participations | 348 937.00 | 97 087.00 | 251 849.00 | 348 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 023.00 | 293 023.00 | | 293 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
DG Autres réserves | 1 550 985.00 | 1 506 699.00 | | 1 550 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 932.00 | 44 286.00 | | -85 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 778.00 | 1 874 711.00 | | 1 788 778.00 |
DP Provisions pour risques | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 088.00 | 153 677.00 | | 797 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 2 129.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 085.00 | 115 933.00 | | 131 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 646.00 | 50 936.00 | | 120 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 271.00 | | |
EA Autres dettes | 9 268.00 | 8 812.00 | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 647.00 | 331 759.00 | | 1 058 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 273.00 | 2 207 319.00 | | 2 848 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 474.00 | 224 125.00 | | 415 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848.00 | | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 564.00 | 252 564.00 | | 252 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
UX Autres créances clients | 130 325.00 | 130 325.00 | | 130 325.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 896.00 | 82 723.00 | 501 568.00 | 725 896.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 801.00 | 710 801.00 | | 710 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 630.00 | 1 198 630.00 | | 1 198 630.00 |
VW T.V.A. | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 647.00 | 415 474.00 | 501 568.00 | 1 058 647.00 |