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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 762.00 | 26 139.00 | 4 623.00 | 30 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 178.00 | 1 041 115.00 | 156 063.00 | 1 197 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 892.00 | 634 869.00 | 161 023.00 | 795 892.00 |
AX Avances et acomptes | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 093.00 | 1 702 123.00 | 376 970.00 | 2 079 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 472.00 | 44 025.00 | 1 136 447.00 | 1 180 472.00 |
BZ Autres créances | 1 290 367.00 | | 1 290 367.00 | 1 290 367.00 |
CF Disponibilités | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 332.00 | 44 025.00 | 2 666 306.00 | 2 710 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 425.00 | 1 746 148.00 | 3 043 277.00 | 4 789 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 499.00 | 1 166 180.00 | | 1 183 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
DG Autres réserves | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 520.00 | -1 757 681.00 | | -1 513 520.00 |
DL TOTAL (I) | -72 360.00 | -333 840.00 | | -72 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 288.00 | 15 930.00 | | 5 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 919.00 | 415 577.00 | | 577 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 544.00 | 1 088 416.00 | | 1 087 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 781.00 | 595 143.00 | | 1 008 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 322.00 | | | 120 322.00 |
EA Autres dettes | 315 783.00 | 46 918.00 | | 315 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 637.00 | 2 242 723.00 | | 3 115 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 277.00 | 1 908 883.00 | | 3 043 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 544 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 544 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 390.00 | |
GE Autres charges | | | 12 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 078 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 101 137.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 26 276.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 74 860.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 987.00 | 4 945 835.00 | | 5 583 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 507.00 | 6 703 516.00 | | 7 097 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 520.00 | -1 757 681.00 | | -1 513 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 332.00 | 300 950.00 | 236 156.00 | 1 637 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 712.00 | 1 427.00 | | 24 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 620.00 | 299 523.00 | 236 156.00 | 1 612 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 919.00 | 577 919.00 | | 577 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 544.00 | 1 087 544.00 | | 1 087 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 781.00 | 1 008 781.00 | | 1 008 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 322.00 | 120 322.00 | | 120 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 783.00 | 315 783.00 | | 315 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 366.00 | 1 290 366.00 | | 1 290 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180 472.00 | 1 180 472.00 | | 1 180 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 423.00 | 2 527 123.00 | 10 300.00 | 2 537 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 637.00 | 3 115 637.00 | | 3 115 637.00 |