| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 496 224.00 | 218 002.00 | 278 222.00 | 496 224.00 |
AP Constructions | 59 907.00 | 53 862.00 | 6 045.00 | 59 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 330.00 | 235 287.00 | 14 043.00 | 249 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 005.00 | 820 526.00 | 262 479.00 | 1 083 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 750.00 | 1 337 510.00 | 862 239.00 | 2 199 750.00 |
BT Marchandises | 1 989 667.00 | 247 822.00 | 1 741 845.00 | 1 989 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 437.00 | 121 785.00 | 4 192 652.00 | 4 314 437.00 |
BZ Autres créances | 578 097.00 | | 578 097.00 | 578 097.00 |
CF Disponibilités | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 500.00 | 369 607.00 | 6 801 892.00 | 7 171 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 249.00 | 1 707 118.00 | 7 664 132.00 | 9 371 249.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
DH Report à nouveau | -96 238.00 | | | -96 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 408.00 | -96 238.00 | | -283 408.00 |
DK Provisions réglementées | 42 022.00 | 47 873.00 | | 42 022.00 |
DL TOTAL (I) | 862 899.00 | 1 152 159.00 | | 862 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 842.00 | 393 532.00 | | 360 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 842.00 | 393 532.00 | | 360 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 720.00 | 2 165 159.00 | | 2 621 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 252.00 | 3 051 651.00 | | 3 006 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 763.00 | 722 513.00 | | 632 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 299.00 | 29 033.00 | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 159 356.00 | 163 617.00 | | 159 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 390.00 | 6 131 974.00 | | 6 440 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 132.00 | 7 677 665.00 | | 7 664 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 861 065.00 | | 21 861 065.00 | 21 861 065.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 205 526.00 | | 205 526.00 | 205 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 066 591.00 | | 22 066 591.00 | 22 066 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 422 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 780 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 835 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 596.00 | 83.00 | | 11 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 371.00 | 23 623.00 | | 14 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 967.00 | 23 706.00 | | 25 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 520.00 | 7 414.00 | | 8 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 155.00 | 7 414.00 | | 27 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 16 292.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 854.00 | -153 343.00 | | -137 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 451 767.00 | 21 063 502.00 | | 22 451 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 735 175.00 | 21 159 740.00 | | 22 735 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 408.00 | -96 238.00 | | -283 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 385.00 | | 115 284.00 | 2 155 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 230.00 | 301 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 919.00 | 2 199 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 689.00 | 1 392 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 058.00 | | | 506 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 648.00 | | 115 284.00 | 1 337 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 680.00 | | | 311 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 617.00 | 93 147.00 | 52 254.00 | 1 296 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 781.00 | 93 147.00 | 52 254.00 | 1 068 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 873.00 | 8 520.00 | 14 371.00 | 47 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 532.00 | | 32 689.00 | 393 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 148.00 | 247 822.00 | 266 148.00 | 266 148.00 |
6T Sur comptes clients | 85 869.00 | 64 003.00 | 28 087.00 | 85 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 017.00 | 311 825.00 | 294 235.00 | 352 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 422.00 | 320 345.00 | 341 296.00 | 793 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 825.00 | 326 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 520.00 | 14 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 252.00 | 3 006 252.00 | | 3 006 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 831.00 | 252 831.00 | | 252 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 356.00 | 159 356.00 | | 159 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 014.00 | 4 168 014.00 | | 4 168 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 422.00 | | 146 422.00 | 146 422.00 |
VB T. V. A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VC Groupe et associés | 430 809.00 | 430 809.00 | | 430 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153 973.00 | 2 153 973.00 | | 2 153 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 747.00 | 199 832.00 | 267 915.00 | 467 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 433.00 | | | 199 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 266.00 | 155 266.00 | | 155 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 250.00 | 4 906 827.00 | 146 422.00 | 5 053 250.00 |
VW T.V.A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 390.00 | 6 172 475.00 | 267 915.00 | 6 440 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |