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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | 455 958.00 | | 455 958.00 | 455 958.00 |
AP Constructions | 677 467.00 | 300 281.00 | 377 186.00 | 677 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 924.00 | 51 163.00 | 3 761.00 | 54 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 183.00 | 353 276.00 | 836 906.00 | 1 190 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 459.00 | 353 276.00 | 856 182.00 | 1 209 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 536.00 | -156 211.00 | | -203 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 713.00 | -47 324.00 | | -27 713.00 |
DL TOTAL (I) | 768 752.00 | 796 464.00 | | 768 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 715.00 | 83 615.00 | | 84 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 21 878.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 64.00 | | 407.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 431.00 | 105 747.00 | | 87 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 182.00 | 902 211.00 | | 856 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 431.00 | 105 747.00 | | 87 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 504.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 946.00 | 71 955.00 | | 71 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 659.00 | 119 279.00 | | 99 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 713.00 | -47 324.00 | | -27 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 183.00 | | | 1 190 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 203.00 | | | 1 189 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 773.00 | 23 504.00 | | 329 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 793.00 | 23 504.00 | | 328 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |