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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 252.00 | 38 674.00 | 8 578.00 | 47 252.00 |
AH Fonds commercial | 653 348.00 | | 653 348.00 | 653 348.00 |
AP Constructions | 12 127.00 | 9 455.00 | 2 672.00 | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 932.00 | 51 554.00 | 8 378.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 894.00 | 1 474 047.00 | 1 918 847.00 | 3 392 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 568.00 | 1 573 730.00 | 2 593 838.00 | 4 167 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 074.00 | | 785 074.00 | 785 074.00 |
BZ Autres créances | 197 295.00 | | 197 295.00 | 197 295.00 |
CF Disponibilités | 429 963.00 | | 429 963.00 | 429 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 790.00 | | 1 526 790.00 | 1 526 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 358.00 | 1 573 730.00 | 4 120 628.00 | 5 694 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 902 514.00 | 626 323.00 | | 902 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 996.00 | 276 191.00 | | 254 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 644.00 | 4 475.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 154.00 | 1 401 988.00 | | 1 654 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 669.00 | 1 343 943.00 | | 1 277 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 959.00 | 52 442.00 | | 32 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 570.00 | 301 370.00 | | 206 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 157.00 | 736 315.00 | | 776 157.00 |
EA Autres dettes | 164 670.00 | 101 927.00 | | 164 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 448.00 | 5 472.00 | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 474.00 | 2 541 468.00 | | 2 466 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 628.00 | 3 943 456.00 | | 4 120 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 209.00 | 1 844 977.00 | | 1 671 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 410 792.00 | 24 323.00 | 6 435 115.00 | 6 410 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 792.00 | 24 323.00 | 6 435 115.00 | 6 410 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 860.00 | 244 333.00 | | 373 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 217.00 | 5 826.00 | | 6 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 210.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 331.00 | 129 631.00 | | 129 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 481.00 | 138 230.00 | | 129 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 1 716.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 567.00 | 9 369.00 | | 29 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 515.00 | 11 085.00 | | 30 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 966.00 | 127 145.00 | | 98 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 865.00 | 44 565.00 | | 55 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 513.00 | 70 204.00 | | 90 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 537.00 | 6 437 640.00 | | 6 938 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 541.00 | 6 161 450.00 | | 6 683 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 996.00 | 276 191.00 | | 254 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 081 061.00 | 974 048.00 | | 1 081 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 018.00 | | 609 435.00 | 3 790 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 885.00 | 4 167 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 385.00 | 3 464 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 810.00 | | 4 790.00 | 695 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 728.00 | | 604 610.00 | 3 081 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | 35.00 | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 246.00 | 484 802.00 | 202 318.00 | 1 291 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 075.00 | 10 599.00 | | 28 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 171.00 | 474 203.00 | 202 318.00 | 1 263 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 570.00 | 206 570.00 | | 206 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 586.00 | 387 586.00 | | 387 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 274.00 | 268 274.00 | | 268 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 670.00 | 164 670.00 | | 164 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 785 074.00 | 785 074.00 | | 785 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VB T. V. A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 206.00 | 479 942.00 | 777 936.00 | 1 275 206.00 |
VI Groupe et associés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 600.00 | | | 637 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 241.00 | | | 569 241.00 |
VP Divers | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 080.00 | 1 035 080.00 | | 1 035 080.00 |
VW T.V.A. | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 474.00 | 1 671 209.00 | 777 936.00 | 2 466 474.00 |