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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 359.00 | 146 324.00 | 5 035.00 | 151 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 955.00 | 554 671.00 | 85 284.00 | 639 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 902.00 | 839 677.00 | 346 226.00 | 1 185 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 826.00 | | 1 419 826.00 | 1 419 826.00 |
BZ Autres créances | 2 408 946.00 | 1 132 000.00 | 1 276 946.00 | 2 408 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 144 199.00 | | 144 199.00 | 144 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 381.00 | 1 132 000.00 | 2 868 381.00 | 4 000 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 284.00 | 1 971 677.00 | 3 214 607.00 | 5 186 284.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DG Autres réserves | 576 096.00 | 576 096.00 | | 576 096.00 |
DH Report à nouveau | 52 236.00 | 36 313.00 | | 52 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 508.00 | 515 923.00 | | -665 508.00 |
DL TOTAL (I) | 866 251.00 | 2 031 760.00 | | 866 251.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 15 800.00 | | 35 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | 15 800.00 | | 35 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 305.00 | 419 183.00 | | 324 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 539.00 | 124 012.00 | | 190 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 462.00 | 603 142.00 | | 985 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 777.00 | 380 740.00 | | 467 777.00 |
EA Autres dettes | 65 022.00 | 7 445.00 | | 65 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 452.00 | 343 693.00 | | 279 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 555.00 | 1 878 215.00 | | 2 312 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 607.00 | 3 925 775.00 | | 3 214 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 555.00 | 1 592 840.00 | | 2 312 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 308 492.00 | | 5 308 492.00 | 5 308 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 492.00 | | 5 308 492.00 | 5 308 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 112.00 | 17 554.00 | | 8 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 675.00 | 96 754.00 | | 14 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 894.00 | -11 847.00 | | -8 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 000.00 | 150 000.00 | | 882 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 617.00 | 138 153.00 | | 873 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 941.00 | -41 400.00 | | -858 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 916.00 | 76 399.00 | | 66 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 667.00 | 4 904 100.00 | | 5 357 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 175.00 | 4 388 176.00 | | 6 023 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 508.00 | 515 923.00 | | -665 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 038.00 | | 11 170.00 | 1 180 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306.00 | 1 185 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | 766 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 105.00 | | | 360 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 026.00 | | 11 170.00 | 761 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | 20 000.00 | | 15 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 882 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 882 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 800.00 | 902 000.00 | | 265 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 462.00 | 985 462.00 | | 985 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 325.00 | 156 325.00 | | 156 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 918.00 | 170 918.00 | | 170 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 452.00 | 279 452.00 | | 279 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 826.00 | 1 419 826.00 | | 1 419 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VB T. V. A. | 149 337.00 | 149 337.00 | | 149 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 610.00 | 2 182 610.00 | | 2 182 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 375.00 | 285 375.00 | | 285 375.00 |
VI Groupe et associés | 189 519.00 | 189 519.00 | | 189 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
VP Divers | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 123.00 | 3 855 216.00 | 57 907.00 | 3 913 123.00 |
VW T.V.A. | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 555.00 | 2 312 555.00 | | 2 312 555.00 |