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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 977.00 | | 1 084 977.00 | 1 084 977.00 |
BZ Autres créances | 298 819.00 | | 298 819.00 | 298 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 539.00 | | 194 539.00 | 194 539.00 |
CF Disponibilités | 130 181.00 | | 130 181.00 | 130 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 539.00 | | 623 539.00 | 623 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 516.00 | | 1 708 516.00 | 1 708 516.00 |
CU Autres participations | 1 036 218.00 | | 1 036 218.00 | 1 036 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 150.00 | 1 260 150.00 | | 1 260 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 331 324.00 | 327 873.00 | | 331 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 728.00 | 3 451.00 | | 22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 242.00 | 1 664 514.00 | | 1 687 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 677.00 | 27 490.00 | | 19 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 2 040.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 274.00 | 29 761.00 | | 21 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 516.00 | 1 694 275.00 | | 1 708 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | 150.00 | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 1 500.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829.00 | 1 650.00 | | 7 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 515.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 515.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 813.00 | 135.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 271.00 | 19 580.00 | | 28 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543.00 | 16 129.00 | | 5 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 728.00 | 3 451.00 | | 22 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 819.00 | 298 819.00 | | 298 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 819.00 | 298 819.00 | | 298 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |