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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 594.00 | 59 922.00 | 31 672.00 | 91 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 525.00 | 63 424.00 | 935 100.00 | 998 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 648 586.00 | | 648 586.00 | 648 586.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 219.00 | | 678 219.00 | 678 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 744.00 | 63 424.00 | 1 613 319.00 | 1 676 744.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 76 588.00 | 265 189.00 | | 76 588.00 |
DH Report à nouveau | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 074.00 | -188 601.00 | | -129 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 903.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 660.00 | 410 638.00 | | 280 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 329.00 | 173 902.00 | | 249 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 536.00 | 5 318.00 | | 277 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 893.00 | 176 063.00 | | 86 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 159.00 | 165 263.00 | | 82 159.00 |
EA Autres dettes | 636 742.00 | 879 620.00 | | 636 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 659.00 | 1 400 568.00 | | 1 332 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 319.00 | 1 811 205.00 | | 1 613 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 478.00 | 1 400 568.00 | | 1 177 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 53 314.00 | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 562.00 | | 697 562.00 | 697 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 562.00 | | 697 562.00 | 697 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 067.00 | 1 154.00 | | 17 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 162.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 238.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 9 045.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 70 089.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 83 099.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -74 054.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 568.00 | 427 140.00 | | 715 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 642.00 | 615 741.00 | | 844 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 074.00 | -188 601.00 | | -129 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 668.00 | 108 457.00 | | 889 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -400.00 | | 929.00 | -400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -400.00 | | 998 525.00 | -400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 002.00 | 100 000.00 | | 806 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 137.00 | 8 457.00 | | 83 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 169.00 | 10 255.00 | | 53 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 667.00 | 10 255.00 | | 49 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 742.00 | 636 742.00 | | 636 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 659.00 | 93 478.00 | 155 181.00 | 248 659.00 |
VI Groupe et associés | 277 536.00 | 277 536.00 | | 277 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 931.00 | 641 931.00 | | 641 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 055.00 | 677 157.00 | 898.00 | 678 055.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 659.00 | 1 177 478.00 | 155 181.00 | 1 332 659.00 |