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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 354.00 | 107 110.00 | 65 243.00 | 172 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 502.00 | 123 867.00 | 9 635.00 | 133 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 455.00 | 232 077.00 | 94 379.00 | 326 455.00 |
BT Marchandises | 419 480.00 | | 419 480.00 | 419 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 455.00 | 4 126.00 | 61 329.00 | 65 455.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 170 939.00 | | 170 939.00 | 170 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 035.00 | 4 126.00 | 664 909.00 | 669 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 491.00 | 236 203.00 | 759 288.00 | 995 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 82.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 2 027.00 | 1 564.00 | | 2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | 488.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 42 347.00 | 42 134.00 | | 42 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 000.00 | 423 000.00 | | 471 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 146.00 | 32 498.00 | | 50 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 100 445.00 | | 75 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 867.00 | 62 898.00 | | 58 867.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 2 715.00 | | 3 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 064.00 | 52 046.00 | | 58 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 941.00 | 673 603.00 | | 716 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 288.00 | 715 737.00 | | 759 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 795.00 | 641 105.00 | | 666 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 263.00 | | 1 681 263.00 | 1 681 263.00 |
FG Production vendue services | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 030.00 | | 1 783 030.00 | 1 783 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | -354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | 3 061.00 | | 2 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 793.00 | 8 753.00 | | 8 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 576.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 759.00 | 65 129.00 | | 61 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 759.00 | 65 129.00 | | 61 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 675.00 | -62 553.00 | | -61 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 800.00 | 1 961 345.00 | | 1 795 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 587.00 | 1 960 857.00 | | 1 795 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | 488.00 | | 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 447.00 | 2 353.00 | | 3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 693.00 | | 5 775.00 | 332 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 012.00 | 326 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 012.00 | 305 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 093.00 | | 5 775.00 | 312 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 418.00 | 37 671.00 | 12 012.00 | 206 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 316.00 | 37 671.00 | 12 012.00 | 205 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 719.00 | 1 439.00 | 6 032.00 | 8 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 719.00 | 1 439.00 | 6 032.00 | 8 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 719.00 | 1 439.00 | 6 032.00 | 8 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439.00 | 6 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VI Groupe et associés | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 117.00 | 78 617.00 | 19 500.00 | 98 117.00 |
VW T.V.A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 795.00 | 666 795.00 | | 666 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
ST Autres comptes | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
YT Sous‐traitance | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 802.00 | | | 353 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 102.00 | | | 294 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 475.00 | | | 281 475.00 |