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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 984.00 | 120 696.00 | 68 288.00 | 188 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 270.00 | 38 159.00 | 1 111.00 | 39 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 120.00 | 168 722.00 | 319 398.00 | 488 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 636.00 | 94 770.00 | 343 866.00 | 438 636.00 |
BN En cours de production de biens | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 777.00 | | 247 777.00 | 247 777.00 |
BZ Autres créances | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CF Disponibilités | 293 802.00 | | 293 802.00 | 293 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 715.00 | 94 770.00 | 1 018 946.00 | 1 113 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 835.00 | 263 492.00 | 1 338 344.00 | 1 601 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 633.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 768.00 | 239 530.00 | | 278 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 113.00 | 39 605.00 | | 95 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 602 764.00 | 498 768.00 | | 602 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 473.00 | 277 633.00 | | 278 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 914.00 | 404 400.00 | | 316 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 158.00 | 88 977.00 | | 80 158.00 |
EA Autres dettes | 28 608.00 | 8 064.00 | | 28 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 427.00 | 61 865.00 | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 580.00 | 903 759.00 | | 735 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 344.00 | 1 402 528.00 | | 1 338 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 580.00 | 903 759.00 | | 735 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 720.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 278 473.00 | | | 278 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 310.00 | 3 023 725.00 | 3 054 035.00 | 30 310.00 |
FG Production vendue services | 34 171.00 | 58 116.00 | 92 287.00 | 34 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 480.00 | 3 081 841.00 | 3 146 322.00 | 64 480.00 |
FM Production stockée | | | 21 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 770.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 118.00 | 14 326.00 | | 18 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 653.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 157.00 | 7 970.00 | | 22 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 157.00 | 8 031.00 | | 22 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 790.00 | -7 378.00 | | -20 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 430.00 | 3 060 547.00 | | 3 268 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 317.00 | 3 020 943.00 | | 3 173 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 113.00 | 39 605.00 | | 95 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 779.00 | 49 341.00 | | 438 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 867.00 | | | 259 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 912.00 | 49 341.00 | | 178 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 844.00 | 19 878.00 | | 148 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 977.00 | 19 878.00 | | 138 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 333.00 | 94 770.00 | 81 333.00 | 81 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 333.00 | 94 770.00 | 81 333.00 | 81 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 333.00 | 94 770.00 | 81 333.00 | 81 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 770.00 | 81 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 914.00 | 316 914.00 | | 316 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
UX Autres créances clients | 247 777.00 | 247 777.00 | | 247 777.00 |
VB T. V. A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VI Groupe et associés | 278 473.00 | 278 473.00 | | 278 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 179.00 | 299 179.00 | | 299 179.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 580.00 | 735 580.00 | | 735 580.00 |