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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 745 857.00 | 1 546 689.00 | 2 199 167.00 | 3 745 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 011.00 | | 352 011.00 | 352 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 710.00 | 1 569 272.00 | 5 166 438.00 | 6 735 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
CF Disponibilités | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 675.00 | 1 569 272.00 | 5 415 403.00 | 6 984 675.00 |
CU Autres participations | 2 636 740.00 | 21 480.00 | 2 615 260.00 | 2 636 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 260.00 | | | 3 435 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
DG Autres réserves | 832 269.00 | | | 832 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 365.00 | | | 648 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 494.00 | | | 5 055 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 235.00 | | | 246 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 908.00 | | | 359 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 403.00 | | | 5 415 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 908.00 | | | 359 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 546.00 | | | -96 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 400.00 | | | 673 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 365.00 | | | 648 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 526 845.00 | | 208 864.00 | 6 526 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 735 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525 743.00 | | 208 864.00 | 6 525 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 466 050.00 | 80 639.00 | | 1 466 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487 530.00 | 80 639.00 | | 1 487 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 530.00 | 80 639.00 | | 1 487 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 745 857.00 | | 3 745 857.00 | 3 745 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 011.00 | | 352 011.00 | 352 011.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
VI Groupe et associés | 246 235.00 | 246 235.00 | | 246 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 934.00 | 202 066.00 | 4 097 868.00 | 4 299 934.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 908.00 | 359 908.00 | | 359 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
ST Autres comptes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |