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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 038.00 | 46 011.00 | 75 027.00 | 121 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 892.00 | 1 288.00 | 3 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 863.00 | 47 903.00 | 87 960.00 | 135 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
CF Disponibilités | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 320.00 | | 745 320.00 | 745 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 184.00 | 47 903.00 | 833 280.00 | 881 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 411 375.00 | | | 411 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 702.00 | | | 179 702.00 |
DL TOTAL (I) | 599 327.00 | | | 599 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 280.00 | | | 833 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 978.00 | | | 205 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 841.00 | | 27 022.00 | 108 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 466.00 | | 26 753.00 | 97 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | 270.00 | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 319.00 | 11 584.00 | | 36 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 319.00 | 11 584.00 | | 36 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 924.00 | 13 949.00 | 27 975.00 | 41 924.00 |
VI Groupe et associés | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 977.00 | 19 752.00 | 225.00 | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 953.00 | 205 978.00 | 27 975.00 | 233 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
ST Autres comptes | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
YT Sous‐traitance | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 078.00 | | | 111 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |