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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 622.00 | 24 463.00 | 65 159.00 | 89 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 951.00 | 212 139.00 | 169 813.00 | 381 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 000.00 | 2 000.00 | 145 000.00 | 147 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 973.00 | 238 602.00 | 382 371.00 | 620 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 814.00 | 455.00 | 47 359.00 | 47 814.00 |
BZ Autres créances | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
CF Disponibilités | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 835.00 | 455.00 | 178 380.00 | 178 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 808.00 | 239 057.00 | 560 752.00 | 799 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 688.00 | 140 412.00 | | 106 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 946.00 | -33 724.00 | | 56 946.00 |
DL TOTAL (I) | 218 633.00 | 161 688.00 | | 218 633.00 |
DP Provisions pour risques | 55 791.00 | 12 724.00 | | 55 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 791.00 | 12 724.00 | | 55 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 155.00 | 130 476.00 | | 226 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 776.00 | 19 270.00 | | 13 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | 628.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 40 523.00 | | 23 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 15 370.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 2 119.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 328.00 | 208 386.00 | | 286 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 752.00 | 382 797.00 | | 560 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 241.00 | 4 549.00 | | 43 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 050.00 | -4 549.00 | | -42 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 4 607.00 | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 430.00 | 214 950.00 | | 314 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 484.00 | 248 674.00 | | 257 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 946.00 | -33 724.00 | | 56 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 396.00 | | 172 117.00 | 450 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 620 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 471 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 996.00 | | 172 117.00 | 300 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 221.00 | 74 764.00 | 1 383.00 | 163 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 221.00 | 74 764.00 | 1 383.00 | 163 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 724.00 | 43 067.00 | | 12 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 724.00 | 43 067.00 | | 12 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 155.00 | 79 242.00 | 136 315.00 | 226 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 456.00 | | | 167 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 018.00 | 124 618.00 | 400.00 | 125 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 713.00 | 138 800.00 | 136 315.00 | 285 713.00 |