| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 482.00 | 1 048.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 670.00 | | 1 032 670.00 | 1 032 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 454.00 | 36 207.00 | 3 247.00 | 39 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 410.00 | 51 026.00 | 37 384.00 | 88 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 147.00 | 87 715.00 | 1 106 432.00 | 1 194 147.00 |
BT Marchandises | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 038.00 | 36 667.00 | 50 371.00 | 87 038.00 |
BZ Autres créances | 133 851.00 | | 133 851.00 | 133 851.00 |
CF Disponibilités | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 556.00 | 36 667.00 | 316 890.00 | 353 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 703.00 | 124 382.00 | 1 423 322.00 | 1 547 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
DH Report à nouveau | 426 583.00 | 313 272.00 | | 426 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 773.00 | 113 311.00 | | 121 773.00 |
DL TOTAL (I) | 812 011.00 | 690 238.00 | | 812 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 597.00 | 73 264.00 | | 148 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 748.00 | 365 951.00 | | 318 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 130.00 | 48 142.00 | | 67 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 131.00 | 77 048.00 | | 75 131.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 2 881.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 311.00 | 567 286.00 | | 611 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 322.00 | 1 257 524.00 | | 1 423 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 679.00 | 523 397.00 | | 515 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 686.00 | | 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 149.00 | | 11 848.00 | 1 196 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 965.00 | 32 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 851.00 | 1 194 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 127 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 200.00 | | | 1 034 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 612.00 | | 5 138.00 | 128 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 337.00 | | 6 710.00 | 33 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 363.00 | 7 238.00 | 5 886.00 | 86 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 306.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 187.00 | 6 932.00 | 5 886.00 | 86 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 418.00 | 294 418.00 | | 294 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
UX Autres créances clients | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 326.00 | 52 694.00 | 95 632.00 | 148 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 200.00 | 232 127.00 | 32 073.00 | 264 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 311.00 | 515 679.00 | 95 632.00 | 611 311.00 |