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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 534.00 | 15 713.00 | 45 820.00 | 61 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 502.00 | 18 181.00 | 77 320.00 | 95 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 162.00 | 97 181.00 | 377 981.00 | 475 162.00 |
BZ Autres créances | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
CF Disponibilités | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 493.00 | 97 181.00 | 510 312.00 | 607 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 995.00 | 115 362.00 | 587 632.00 | 702 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 461.00 | 60 965.00 | | 68 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 459.00 | 7 496.00 | | -89 459.00 |
DL TOTAL (I) | 12 002.00 | 101 461.00 | | 12 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 67.00 | | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 711.00 | 1 847 932.00 | | 183 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 816.00 | 45 909.00 | | 58 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 479.00 | 451 151.00 | | 299 479.00 |
EA Autres dettes | 32 552.00 | 155 197.00 | | 32 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 563.00 | 2 505 970.00 | | 575 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 632.00 | 2 607 432.00 | | 587 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 563.00 | 2 505 970.00 | | 575 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 086.00 | | 1 163 086.00 | 1 163 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 086.00 | | 1 163 086.00 | 1 163 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 30 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | 9 540.00 | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 4 581.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 4 581.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 807.00 | 4 959.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 041.00 | 2 449 257.00 | | 1 212 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 501.00 | 2 441 761.00 | | 1 301 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 459.00 | 7 497.00 | | -89 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 747.00 | | 46 754.00 | 48 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | | 46 754.00 | 14 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 606.00 | 3 574.00 | | 14 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 252.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 391.00 | 3 321.00 | | 12 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 479.00 | 299 479.00 | | 299 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475 162.00 | 475 162.00 | | 475 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 784.00 | 590 784.00 | 1 000.00 | 591 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 563.00 | 575 563.00 | | 575 563.00 |