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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 779.00 | 6 758.00 | 4 020.00 | 10 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 337 981.00 | | 2 337 981.00 | 2 337 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 600.00 | 6 758.00 | 2 343 841.00 | 2 350 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 800.00 | | 920 800.00 | 920 800.00 |
BZ Autres créances | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 534 825.00 | | 534 825.00 | 534 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 700.00 | | 1 514 700.00 | 1 514 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 300.00 | 6 758.00 | 3 858 542.00 | 3 865 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 174 324.00 | 162 496.00 | | 174 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 432.00 | 11 828.00 | | 22 432.00 |
DL TOTAL (I) | 672 506.00 | 650 074.00 | | 672 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 379.00 | 148 380.00 | | 127 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 606.00 | 3 240 645.00 | | 2 830 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 18 356.00 | | 23 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 082.00 | 181 818.00 | | 163 082.00 |
EA Autres dettes | 41 755.00 | 746.00 | | 41 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 036.00 | 3 589 945.00 | | 3 186 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 542.00 | 4 240 019.00 | | 3 858 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 31 369.00 | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 713.00 | 26 920.00 | | 225 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 4 448.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 160.00 | 354 609.00 | | 541 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 728.00 | 342 781.00 | | 518 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 432.00 | 11 828.00 | | 22 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 093.00 | | 3 330.00 | 2 444 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 824.00 | 2 339 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 824.00 | 2 350 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | | 3 330.00 | 7 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 645.00 | | | 2 436 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 519.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 519.00 | | 6 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872 361.00 | 2 872 361.00 | | 2 872 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 107 022.00 | | 2 107 022.00 | 2 107 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 920 800.00 | 920 800.00 | | 920 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 017.00 | 25 882.00 | 101 134.00 | 127 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 946.00 | 956 084.00 | 2 108 862.00 | 3 064 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 036.00 | 3 084 901.00 | 101 134.00 | 3 186 036.00 |