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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 3 632.00 | 2 269.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 701.00 | 126 542.00 | 277 159.00 | 403 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 855.00 | 130 174.00 | 371 681.00 | 501 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 481.00 | | 214 481.00 | 214 481.00 |
BZ Autres créances | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CF Disponibilités | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 977.00 | 130 174.00 | 673 803.00 | 803 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 168 012.00 | | | 168 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
DL TOTAL (I) | 213 478.00 | | | 213 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 824.00 | | | 284 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 325.00 | | | 460 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 803.00 | | | 673 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 764.00 | | | 242 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 546.00 | | 166 309.00 | 335 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 310.00 | | 166 291.00 | 243 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 18.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 371.00 | 70 803.00 | | 59 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 371.00 | 70 803.00 | | 59 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 824.00 | 67 263.00 | 185 856.00 | 284 824.00 |
VI Groupe et associés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 150.00 | 247 007.00 | 143.00 | 247 150.00 |
VW T.V.A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 325.00 | 242 764.00 | 185 856.00 | 460 325.00 |