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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 441 020.00 | |
AP Constructions | | | 2 998 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 656 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 139 498.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 257 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 493 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 258 996.00 | |
BZ Autres créances | | | 264 078.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 643 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 203 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 697 445.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 516 910.00 | 8 516 910.00 | | 8 516 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 753.00 | 62 227.00 | | 72 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 063.00 | 206 416.00 | | 296 063.00 |
DK Provisions réglementées | 318 631.00 | 240 656.00 | | 318 631.00 |
DL TOTAL (I) | 9 204 358.00 | 9 026 208.00 | | 9 204 358.00 |
DP Provisions pour risques | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 359.00 | 465 029.00 | | 485 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 459.00 | 734 129.00 | | 754 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 254.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 885.00 | 303 961.00 | | 362 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 066.00 | 67 042.00 | | 93 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 360.00 | 42 837.00 | | 174 360.00 |
EA Autres dettes | 107 977.00 | 107 807.00 | | 107 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 629.00 | 521 901.00 | | 738 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 445.00 | 10 282 238.00 | | 10 697 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 276 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 276 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 93.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 93.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 28 192.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 2 378.00 | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 063.00 | 108 546.00 | | 79 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 056.00 | -108 453.00 | | -79 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 325.00 | 73 463.00 | | 108 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 065.00 | 4 136 672.00 | | 4 371 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 001.00 | 3 930 256.00 | | 4 075 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 063.00 | 206 416.00 | | 296 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 136 732.00 | | 622 283.00 | 17 136 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 792.00 | 17 650 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 792.00 | 17 650 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 136 732.00 | | 622 283.00 | 17 136 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 862 256.00 | 1 301 241.00 | 6 986.00 | 9 862 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 862 256.00 | 1 301 241.00 | 6 986.00 | 9 862 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240 656.00 | 77 975.00 | | 240 656.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 129.00 | 115 330.00 | 95 000.00 | 734 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 785.00 | 193 305.00 | 95 000.00 | 974 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 330.00 | 95 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 885.00 | 362 885.00 | | 362 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 360.00 | 174 360.00 | | 174 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
UX Autres créances clients | 258 996.00 | 258 996.00 | | 258 996.00 |
VB T. V. A. | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 384.00 | 560 384.00 | | 560 384.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 629.00 | 738 629.00 | | 738 629.00 |