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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 438.00 | |
BT Marchandises | | | 3 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 183.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 967.00 | -26 085.00 | | -19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 562.00 | 6 118.00 | | 20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595.00 | -18 967.00 | | 1 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 574.00 | 28 653.00 | | 23 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | 18 956.00 | | 21 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338.00 | 8 190.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 589.00 | 55 839.00 | | 50 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 183.00 | 36 872.00 | | 52 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 589.00 | 55 839.00 | | 50 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 1 490.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 1 490.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 772.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 849.00 | 130 213.00 | | 175 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 288.00 | 124 094.00 | | 155 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 562.00 | 6 118.00 | | 20 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 316.00 | 2 842.00 | 33 158.00 | 30 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 316.00 | 2 842.00 | 33 158.00 | 30 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |