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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 844.00 | 656.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 304.00 | 31 317.00 | 11 987.00 | 43 304.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 995.00 | 35 161.00 | 122 834.00 | 157 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
072 Créances – Autres | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
084 Disponibilités | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 543.00 | | 174 543.00 | 174 543.00 |
110 Total général Actif | 332 538.00 | 35 161.00 | 297 377.00 | 332 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 587.00 | 542 593.00 | | 598 587.00 |
222 Production stockée | -12 965.00 | 23 000.00 | | -12 965.00 |
230 Autres produits | | 1 384.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 623.00 | 566 976.00 | | 585 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 631.00 | 206 478.00 | | 157 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 542.00 | -4 206.00 | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 205 705.00 | 195 615.00 | | 205 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 6 138.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 339.00 | 109 540.00 | | 177 339.00 |
252 Charges sociales | 24 591.00 | 37 168.00 | | 24 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 6 606.00 | | 6 671.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 743.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 699.00 | 558 082.00 | | 573 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 924.00 | 8 894.00 | | 11 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 16 517.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 384.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 15 869.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 587.00 | -5 075.00 | | -3 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 940.00 | 14 234.00 | | 14 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |