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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 814.00 | 22 692.00 | 2 122.00 | 24 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 814.00 | 22 692.00 | 102 122.00 | 124 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 150.00 | | 203 150.00 | 203 150.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 301.00 | | 212 301.00 | 212 301.00 |
CF Disponibilités | 224 465.00 | | 224 465.00 | 224 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 233.00 | | 643 233.00 | 643 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 047.00 | 22 692.00 | 745 355.00 | 768 047.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 524 975.00 | 434 029.00 | | 524 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 627.00 | 90 946.00 | | 143 627.00 |
DL TOTAL (I) | 669 702.00 | 526 075.00 | | 669 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 2 952.00 | | 17 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 302.00 | 42 455.00 | | 57 302.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 040.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 653.00 | 47 246.00 | | 75 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 355.00 | 573 322.00 | | 745 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 653.00 | 47 246.00 | | 75 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 561.00 | | 248 561.00 | 248 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 561.00 | | 248 561.00 | 248 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 368.00 | 30 318.00 | | 50 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 703.00 | 164 938.00 | | 249 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 076.00 | 73 992.00 | | 106 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 627.00 | 90 946.00 | | 143 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 569.00 | | 1 245.00 | 123 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 569.00 | | 1 245.00 | 23 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 581.00 | 6 111.00 | | 16 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 581.00 | 6 111.00 | | 16 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 467.00 | 206 467.00 | | 206 467.00 |
VW T.V.A. | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |