| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 276.00 | 1 608.00 | 155 669.00 | 157 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 924.00 | 11 775.00 | 501 149.00 | 512 924.00 |
BN En cours de production de biens | 794 278.00 | | 794 278.00 | 794 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
BZ Autres créances | 342 041.00 | | 342 041.00 | 342 041.00 |
CF Disponibilités | 1 693 756.00 | | 1 693 756.00 | 1 693 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 061.00 | | 2 990 061.00 | 2 990 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 984.00 | 11 775.00 | 3 491 209.00 | 3 502 984.00 |
CU Autres participations | 345 480.00 | | 345 480.00 | 345 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 000 838.00 | 1 823 172.00 | | 2 000 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 747.00 | 177 666.00 | | 153 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 585.00 | 2 025 838.00 | | 2 179 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 541.00 | 449 940.00 | | 633 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 770.00 | 150 039.00 | | 143 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 804.00 | 173 107.00 | | 298 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 750.00 | 52 870.00 | | 211 750.00 |
EA Autres dettes | 23 759.00 | 25 009.00 | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 624.00 | 850 965.00 | | 1 311 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 209.00 | 2 876 803.00 | | 3 491 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 666.00 | 600 230.00 | | 977 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 484.00 | 194 172.00 | | 379 484.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 70 937.00 | | | 70 937.00 |