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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 209.00 | 203 599.00 | 49 610.00 | 253 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 776.00 | 410 664.00 | 24 112.00 | 434 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 095.00 | 715 694.00 | 74 402.00 | 790 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
CF Disponibilités | 543 267.00 | | 543 267.00 | 543 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 879.00 | | 633 879.00 | 633 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 974.00 | 715 694.00 | 708 280.00 | 1 423 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 94 358.00 | 94 300.00 | | 94 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 781.00 | 90 098.00 | | 134 781.00 |
DL TOTAL (I) | 292 940.00 | 243 198.00 | | 292 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 547.00 | 171 483.00 | | 210 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 888.00 | 72 457.00 | | 93 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 352.00 | 75 812.00 | | 99 352.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | 16 179.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 341.00 | 335 932.00 | | 415 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 280.00 | 579 130.00 | | 708 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 805.00 | | 20 222.00 | 778 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 932.00 | 790 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 932.00 | 778 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 875.00 | | 20 042.00 | 767 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 180.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 892.00 | 26 733.00 | 8 932.00 | 697 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 462.00 | 26 733.00 | 8 932.00 | 687 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 210 547.00 | 210 547.00 | | 210 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 341.00 | 415 341.00 | | 415 341.00 |