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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 929.00 | 20 156.00 | 4 773.00 | 24 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 132.00 | 126 475.00 | 94 657.00 | 221 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 700.00 | 150 288.00 | 117 412.00 | 267 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 637.00 | | 152 637.00 | 152 637.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 643 548.00 | | 643 548.00 | 643 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 165.00 | | 903 165.00 | 903 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 866.00 | 150 288.00 | 1 020 578.00 | 1 170 866.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 093.00 | | | 207 093.00 |
DH Report à nouveau | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 186.00 | 317 093.00 | | 244 186.00 |
DL TOTAL (I) | 685 777.00 | 551 591.00 | | 685 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477.00 | 53 957.00 | | 31 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 175.00 | 167 078.00 | | 94 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 559.00 | 310 075.00 | | 169 559.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 20 317.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 357.00 | 20 562.00 | | 39 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 802.00 | 572 186.00 | | 334 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 578.00 | 1 123 777.00 | | 1 020 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 618.00 | 24 671.00 | | 125 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 960.00 | 24 671.00 | | 121 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 477.00 | 23 555.00 | 7 922.00 | 31 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 170.00 | 181 170.00 | | 181 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 952.00 | 181 170.00 | 17 782.00 | 198 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 800.00 | 326 878.00 | 7 922.00 | 334 800.00 |