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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 948.00 | 221 948.00 | | 221 948.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 950.00 | | 3 039 950.00 | 3 039 950.00 |
AP Constructions | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 797.00 | 923 073.00 | 129 724.00 | 1 052 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 272.00 | 730 224.00 | 84 048.00 | 814 272.00 |
BF Prêts | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 188.00 | 26 855.00 | 83 333.00 | 110 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 073.00 | 1 925 812.00 | 3 396 261.00 | 5 322 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 742.00 | 70 000.00 | 82 742.00 | 152 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 403.00 | 121 881.00 | 249 522.00 | 371 403.00 |
BZ Autres créances | 301 132.00 | | 301 132.00 | 301 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 999.00 | 191 881.00 | 642 119.00 | 833 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 072.00 | 2 117 693.00 | 4 038 379.00 | 6 156 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 255 153.00 | | | -8 255 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 005 787.00 | | | -4 005 787.00 |
DL TOTAL (I) | -10 260 939.00 | | | -10 260 939.00 |
DP Provisions pour risques | 2 914 458.00 | | | 2 914 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 914 458.00 | | | 2 914 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 343 504.00 | | | 10 343 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 805.00 | | | 411 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 814.00 | | | 517 814.00 |
EA Autres dettes | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 384 860.00 | | | 11 384 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 379.00 | | | 4 038 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
FG Production vendue services | 5 623 368.00 | | 5 623 368.00 | 5 623 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 911.00 | | 5 681 911.00 | 5 681 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 969.00 | |
GE Autres charges | | | 32 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 747 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 983.00 | | | 443 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 116.00 | | | 237 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416 942.00 | | | 2 416 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654 058.00 | | | 2 654 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210 075.00 | | | -2 210 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 384.00 | | | -10 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 493.00 | | | 6 462 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 468 279.00 | | | 10 468 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 005 787.00 | | | -4 005 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 702.00 | | 86 889.00 | 5 405 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 518.00 | 5 322 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 518.00 | 1 890 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261 897.00 | | | 3 261 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 105.00 | | | 2 044 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 700.00 | | 69 694.00 | 99 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 299.00 | 331 529.00 | 81 871.00 | 1 649 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 457.00 | 111 490.00 | | 110 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 841.00 | 220 039.00 | 81 871.00 | 1 538 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 470.00 | 2 451 911.00 | 370 923.00 | 833 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 229.00 | 50 771.00 | | 19 229.00 |
6T Sur comptes clients | 84 178.00 | 37 702.00 | | 84 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 262.00 | 88 473.00 | | 130 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 732.00 | 2 540 384.00 | 370 923.00 | 963 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 442.00 | 16 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 416 942.00 | 354 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 805.00 | 411 805.00 | | 411 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 408.00 | 153 408.00 | | 153 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 173.00 | 203 173.00 | | 203 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UP Prêts | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
UX Autres créances clients | 371 403.00 | 371 403.00 | | 371 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 343 504.00 | 10 343 504.00 | | 10 343 504.00 |
VP Divers | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 286.00 | 290 286.00 | | 290 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 928.00 | 841 928.00 | | 841 928.00 |
VW T.V.A. | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 297 806.00 | 11 297 806.00 | | 11 297 806.00 |