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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 302.00 | 1 298.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 15 000.00 | 285 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 114.00 | 51 119.00 | 10 995.00 | 62 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 192.00 | 41 937.00 | 29 255.00 | 71 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 651.00 | 108 358.00 | 327 292.00 | 435 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CF Disponibilités | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 119.00 | 108 358.00 | 418 760.00 | 527 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 1 531.00 | | 2 163.00 |
DG Autres réserves | 41 102.00 | 29 095.00 | | 41 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 12 639.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 330 291.00 | 321 265.00 | | 330 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 449.00 | 32 624.00 | | 19 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 659.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 737.00 | 42 449.00 | | 41 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 24 199.00 | | 21 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 469.00 | 99 930.00 | | 88 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 760.00 | 421 195.00 | | 418 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 211.00 | 80 665.00 | | 79 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 358.00 | | 7 874.00 | 428 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 435 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 133 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 1 600.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 613.00 | | 6 274.00 | 127 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 007.00 | 8 932.00 | 581.00 | 85 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007.00 | 8 630.00 | 581.00 | 85 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 265.00 | 10 007.00 | 9 258.00 | 19 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 482.00 | 22 737.00 | 745.00 | 23 482.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 470.00 | 79 212.00 | 9 258.00 | 88 470.00 |