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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 455.00 | 47 061.00 | 16 394.00 | 63 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 307.00 | 421 051.00 | 115 257.00 | 536 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 043.00 | 468 111.00 | 600 932.00 | 1 069 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BT Marchandises | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BZ Autres créances | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 670.00 | | 843 670.00 | 843 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 713.00 | 468 111.00 | 1 444 602.00 | 1 912 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 109.00 | 270 332.00 | | 492 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 225.00 | 221 777.00 | | 190 225.00 |
DL TOTAL (I) | 693 334.00 | 503 109.00 | | 693 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 098.00 | | | 537 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 651 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 163.00 | 96 684.00 | | 125 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 360.00 | 92 062.00 | | 88 360.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 6 083.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 268.00 | 846 125.00 | | 751 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 602.00 | 1 349 234.00 | | 1 444 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 421.00 | | 21 397.00 | 1 228 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 775.00 | 1 069 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 465.00 | 599 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 829.00 | | 21 397.00 | 694 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 581.00 | 49 233.00 | 179 703.00 | 598 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 271.00 | 49 233.00 | 115 393.00 | 534 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UX Autres créances clients | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VC Groupe et associés | 478 509.00 | 478 509.00 | | 478 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 098.00 | 124 739.00 | 412 360.00 | 537 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 339.00 | 558 339.00 | | 558 339.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 268.00 | 338 909.00 | | 751 268.00 |