| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 584.00 | 332.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 651.00 | 20 529.00 | 12 122.00 | 32 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 569.00 | 4 731.00 | 3 837.00 | 8 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 538.00 | 27 844.00 | 22 694.00 | 50 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 916.00 | 1 373.00 | 125 544.00 | 126 916.00 |
BZ Autres créances | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CF Disponibilités | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 264.00 | 1 373.00 | 224 892.00 | 226 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 802.00 | 29 217.00 | 247 586.00 | 276 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 617.00 | 64 297.00 | | 102 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 685.00 | 38 320.00 | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 124 302.00 | 113 617.00 | | 124 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 2 344.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | 61 595.00 | | 29 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 492.00 | 63 218.00 | | 54 492.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 9 319.00 | | 2 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 283.00 | 136 475.00 | | 123 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 586.00 | 250 093.00 | | 247 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 283.00 | 869.00 | | 123 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 682 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 065.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 337.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -337.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 5 295.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 418.00 | 692 909.00 | | 699 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 733.00 | 654 589.00 | | 688 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 685.00 | 38 320.00 | | 10 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 209.00 | | 14 330.00 | 36 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | | 14 330.00 | 33 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 788.00 | 4 056.00 | | 23 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 729.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | 3 327.00 | | 21 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
UP Prêts | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |