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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 816.00 | 247 447.00 | 46 368.00 | 293 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 611 838.00 | | 1 611 838.00 | 1 611 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 550.00 | 251 242.00 | 1 683 308.00 | 1 934 550.00 |
BZ Autres créances | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
CF Disponibilités | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 271.00 | 251 242.00 | 1 837 028.00 | 2 088 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 220.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 5 418.00 | 5 419.00 | | 5 418.00 |
DH Report à nouveau | -130 190.00 | 31 319.00 | | -130 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 862.00 | -161 510.00 | | -274 862.00 |
DL TOTAL (I) | -386 216.00 | -111 357.00 | | -386 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 799.00 | 268 594.00 | | 992 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 755.00 | 178 649.00 | | 960 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 484.00 | 224 241.00 | | 269 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 1 720.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 247.00 | 673 203.00 | | 2 223 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 028.00 | 561 847.00 | | 1 837 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 035.00 | 21 293.00 | | 75 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 035.00 | 21 293.00 | | 75 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 035.00 | -21 293.00 | | -75 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407.00 | 32 993.00 | | 2 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 269.00 | 194 503.00 | | 277 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 861.00 | -161 510.00 | | -274 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 755.00 | | | 960 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 485.00 | 269 485.00 | | 269 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 799.00 | 51 180.00 | 405 598.00 | 992 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 356.00 | 104 121.00 | 2 234.00 | 106 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 248.00 | 320 873.00 | 405 598.00 | 2 223 248.00 |