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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391 498.00 | 2 137 271.00 | 254 227.00 | 2 391 498.00 |
AH Fonds commercial | 828 490.00 | | 828 490.00 | 828 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 644.00 | 1 441 447.00 | 267 196.00 | 1 708 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 421.00 | 3 524.00 | 133 896.00 | 137 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 200.00 | 3 582 243.00 | 2 484 956.00 | 6 067 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 959 134.00 | 206 032.00 | 26 753 101.00 | 26 959 134.00 |
BZ Autres créances | 9 290 239.00 | | 9 290 239.00 | 9 290 239.00 |
CF Disponibilités | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 582 982.00 | 206 032.00 | 36 376 949.00 | 36 582 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 650 182.00 | 3 788 276.00 | 38 861 905.00 | 42 650 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 961 767.00 | | | 5 961 767.00 |
CU Autres participations | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 924 704.00 | 6 924 704.00 | | 6 924 704.00 |
DH Report à nouveau | -446 692.00 | -2 940 658.00 | | -446 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 651.00 | 2 493 966.00 | | 1 731 651.00 |
DL TOTAL (I) | 8 209 663.00 | 6 478 011.00 | | 8 209 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2 091 320.00 | 1 670 101.00 | | 2 091 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 002.00 | 2.00 | | 10 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 101 323.00 | 1 670 104.00 | | 2 101 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820.00 | 258 286.00 | | 1 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 160.00 | 3 395 282.00 | | 4 133 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 529 572.00 | 20 923 537.00 | | 21 529 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 330.00 | 573 667.00 | | 125 330.00 |
EA Autres dettes | 2 756 093.00 | 7 483 295.00 | | 2 756 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 1 500.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 550 920.00 | 32 637 711.00 | | 28 550 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 861 906.00 | 40 785 826.00 | | 38 861 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 550 920.00 | 32 635 567.00 | | 28 550 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 076 255.00 | 63 942.00 | 123 140 197.00 | 123 076 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 076 255.00 | 63 942.00 | 123 140 197.00 | 123 076 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 927 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 967 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 755 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 671 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 643 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | 18 625.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 4 416 938.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | 4 465 149.00 | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 984.00 | 55 566.00 | | 26 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 102.00 | 1 884 875.00 | | 22 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 086.00 | 1 940 441.00 | | 49 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 822.00 | 2 524 709.00 | | -46 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 834.00 | -928.00 | | 252 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 946 272.00 | 116 359 592.00 | | 123 946 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 214 621.00 | 113 865 626.00 | | 122 214 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 651.00 | 2 493 966.00 | | 1 731 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 784.00 | | 187 464.00 | 6 483 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 1 138 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 019.00 | 1 028.00 | 6 067 200.00 | 603 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 896.00 | | 3 219 989.00 | 272 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 123.00 | | 1 708 645.00 | 330 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389 010.00 | | 103 876.00 | 3 389 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 562.00 | | 66 206.00 | 1 972 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 212.00 | | 17 382.00 | 1 122 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 522.00 | 344 184.00 | 580 987.00 | 3 815 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159 764.00 | 250 403.00 | 272 896.00 | 2 159 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 758.00 | 93 781.00 | 308 091.00 | 1 655 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
6T Sur comptes clients | 218 589.00 | 80 125.00 | 92 681.00 | 218 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 114.00 | 80 125.00 | 92 681.00 | 222 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 114.00 | 80 125.00 | 92 681.00 | 222 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 545 976.00 | 28 545 976.00 | | 28 545 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 249 373.00 | 30 287 606.00 | 5 961 767.00 | 36 249 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 386 795.00 | 30 287 606.00 | 6 099 189.00 | 36 386 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 550 920.00 | 28 550 920.00 | | 28 550 920.00 |