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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 782.00 | 55 257.00 | 7 524.00 | 62 782.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
AN Terrains | 1 109 721.00 | 96 155.00 | 1 013 566.00 | 1 109 721.00 |
AP Constructions | 7 649 626.00 | 4 613 376.00 | 3 036 250.00 | 7 649 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 184.00 | 3 124 464.00 | 416 720.00 | 3 541 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 281.00 | 112 718.00 | 148 563.00 | 261 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 390.00 | | 207 390.00 | 207 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 334 423.00 | 8 001 970.00 | 5 332 452.00 | 13 334 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 691.00 | | 203 691.00 | 203 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 576 914.00 | 3 063.00 | 3 573 851.00 | 3 576 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 554.00 | 7 338.00 | 3 936 216.00 | 3 943 554.00 |
BZ Autres créances | 1 225 969.00 | | 1 225 969.00 | 1 225 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 542 103.00 | 10 401.00 | 9 531 702.00 | 9 542 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 876 526.00 | 8 012 372.00 | 14 864 154.00 | 22 876 526.00 |
CU Autres participations | 488 250.00 | | 488 250.00 | 488 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
DG Autres réserves | 7 645 228.00 | | | 7 645 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 904.00 | | | -185 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 638 046.00 | | | 7 638 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 401.00 | | | 1 680 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 509.00 | | | 3 701 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 257.00 | | | 605 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 003.00 | | | 630 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 720.00 | | | 549 720.00 |
EA Autres dettes | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 108.00 | | | 7 226 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 864 154.00 | | | 14 864 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 137 414.00 | | | 5 137 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
FD Production vendue biens | 9 262 132.00 | | 9 262 132.00 | 9 262 132.00 |
FG Production vendue services | 1 607 841.00 | | 1 607 841.00 | 1 607 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 879 655.00 | | 10 879 655.00 | 10 879 655.00 |
FM Production stockée | | | -262 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 659 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 413 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 701 024.00 | | | 10 701 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 886 927.00 | | | 10 886 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 904.00 | | | -185 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 078 528.00 | | 3 225 187.00 | 12 078 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 736.00 | 695 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 292.00 | 13 334 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 635.00 | 76 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833 921.00 | 12 561 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 062.00 | | 25 544.00 | 61 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 334 269.00 | | 3 061 464.00 | 11 334 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 197.00 | | 138 179.00 | 683 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634 348.00 | 401 554.00 | 33 931.00 | 7 634 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 798.00 | 5 459.00 | | 49 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 584 550.00 | 396 094.00 | 33 931.00 | 7 584 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 202.00 | | 6 139.00 | 9 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 094.00 | 340.00 | 96.00 | 7 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 296.00 | 340.00 | 6 234.00 | 16 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | 340.00 | 6 234.00 | 16 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 003.00 | 630 003.00 | | 630 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 475.00 | 664 475.00 | | 664 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 390.00 | | 207 390.00 | 207 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 554.00 | 3 943 554.00 | | 3 943 554.00 |
VB T. V. A. | 832 035.00 | 832 035.00 | | 832 035.00 |
VC Groupe et associés | 392 396.00 | 392 396.00 | | 392 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 401.00 | 196 964.00 | 682 331.00 | 1 680 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 701 509.00 | 3 701 509.00 | | 3 701 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519 173.00 | 5 311 783.00 | 207 390.00 | 5 519 173.00 |
VW T.V.A. | 340 285.00 | 340 285.00 | | 340 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 108.00 | 5 742 671.00 | 682 331.00 | 7 226 108.00 |