| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | 4 604.00 | 2 785.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 689.00 | 6 904.00 | 2 785.00 | 9 689.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CF Disponibilités | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 172.00 | 6 904.00 | 123 268.00 | 130 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 166.00 | 14 420.00 | | 2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 798.00 | 87 746.00 | | 94 798.00 |
DL TOTAL (I) | 102 464.00 | 107 666.00 | | 102 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 5 117.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 329.00 | 15 557.00 | | 19 329.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 805.00 | 20 675.00 | | 20 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 268.00 | 128 340.00 | | 123 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 711.00 | | 186 711.00 | 186 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 711.00 | | 186 711.00 | 186 711.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 3 948.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 3 948.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -3 948.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 5 684.00 | | 6 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 971.00 | 177 878.00 | | 181 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 173.00 | 90 132.00 | | 87 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 798.00 | 87 746.00 | | 94 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 999.00 | 5 998.00 | | 4 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976.00 | 1 775.00 | 847.00 | 5 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 1 775.00 | 847.00 | 3 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |